公告日期：2026-04-25

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-019
贵州振华新材料股份有限公司

关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估
报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务公司”）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字〔2026〕第1-00049 号），对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、中电财务公司基本情况

（一）中电财务公司基本信息

中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243 号文件批准成立的非银行金融机构。

金融机构法人许可证编号：L0014H211000001

统一社会信用代码：91110000102090836Y

注册资本：25.00 亿元人民币（2026 年 2 月变更为 33.11 亿元）

实收资本：33.11 亿元人民币

法定代表人：刘桂林（公司法定代表人于 2026 年 2 月 2 日变更为李兆明）
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）中电财务公司股东名称、出资金额和股权比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 中国电子信息产业集团有限公司 284,243 85.84

2 武汉中原电子集团有限公司 13,400 4.05

3 中国电子进出口有限公司 11,700 3.53

4 中国振华电子集团有限公司 9,900 2.99

5 中国振华（集团）科技股份有限公司 5,300 1.60

6 中电智能卡有限责任公司 5,000 1.51

7 中国中电国际信息服务有限公司 1,600 0.48

合计 331,143 100

二、 中电财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

中电财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。依据《中国电子财务有限责任公司章程》，中电财务公司已设立股东会、董事会和监事会，并明确界定了董事会与董事、监事会与监事、经理层与高级管理人员在内部控制中的职责分工，形成了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

中电财务公司组织架构设置情况如下：

中电财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范化解金融风险置于各项工作首位，以提升员工职业道德素养、专业能力及风险意识为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核激励等制度，持续健全内部控制体系。

（二）风险的识别与评估

中电财务公司已构建较为完善的内部控制制度体系与风险管理架构，实行内部审计监督机制，设立对董事会负责的内部审计部门，制定内部审计管理办法及操作规程，对自身及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、各机构在职责范围内建立风险评估体系与项目责任管理制度，针对不同业务特点制定相应的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准及风险防范措施。部门之间职责分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.资金管理

中电财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《银行类同业授信管理办法》《同业存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》《商业汇票转贴现及再贴现业务管理办法》等业务制度与操作流程，有效控制业务风险。

（1）在资金计划管理方面，中电财务公司业务经营严格遵……
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