公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于贵州振华新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对振华新材 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公
众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年
9 月 8 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股
发行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 元，扣除前期已支付不含税金额 943,396.23 元后本次实际应扣除 49,575,891.94 元）后的募集
资金人民币 1,251,545,118.31 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月
8 日 汇 入 公 司 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 乌 当 支 行 开 立 的
23210001040018081 账号内。上述人民币 1,251,545,118.31 元，扣除公司除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币 15,383,850.94 元以及前期
支付 的保 荐费（不含 增值税）943,396.23 元， 募集资金净额为 人民 币
1,235,217,871.14 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）中天运[2021]验字第 90061 号报告验证。

2、募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 9,957,864.11 元，使用超募
资金永久补充流动资金 5,217,871.14 元。

2025 年度累计已使用募集资金 15,175,735.25 元，累计收到的银行存款利息、
理财收益扣除银行手续费等的净额为 15,560,395.55 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费 等的净额），其中募集资金专户余额为 0 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,235,217,871.14

减：累计使用募集资金 1,195,986,036.27

其中：2025 年使用金额 15,175,735.25

减：理财账户余额 0.00

减：募集资金账户节余转出 55,874,924.07

加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益） 15,560,395.55

加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65

募集资金余额 ……
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