公告日期：2026-04-25

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-018
贵州振华新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕69号）及相关格式指引的要求，现将贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“振华新材”）2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2593号）批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8日，公司已完成上述发行工作，发行价格为每股11.75元，募集资金总额为人民币1,301,121,010.25元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 49,575,891.94元后，募集资金余额为人民币1,251,545,118.31元。该笔资金已于2021年9月8日由保荐机构中信建投证券股份有限公司汇入公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行开立的账户（账号：23210001040018081）。前述募集资金余额再扣除公司除保荐承销费以外的其他发行费用（不含增值税）人民币15,383,850.94元以及前期已支付的保荐费（不含增值税）943,396.23元，募集资金净额为人民币1,235,217,871.14元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报
告》（中天运〔2021〕验字第90061号）。

2.2025年度募集资金使用和结余情况

2025年度，公司使用首次公开发行股票募集资金9,957,864.11元，使用超募资金永久补充流动资金5,217,871.14元。

2025年累计已使用首次公开发行股票募集资金15,175,735.25元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为15,560,395.55元。截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为0元。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,235,217,871.14

减：累计使用募集资金 1,195,986,036.27

其中：2025 年使用金额 15,175,735.25

减：理财账户余额 0.00

减：募集资金账户节余转出 55,874,924.07

加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益） 15,560,395.55

加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65

募集资金余额 0.00

说明：募集资金节余的金额及原因：沙文二期项目资金节余39,313,733.07元，未置换的以自有资金支付的发行费用1,082,693.65元，累计利息收入扣除手续费后的净额15,478,497.35元（其中累计利息收入15,560,395.55元，已投入义龙二期项目81,8……
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