公告日期：2025-08-29

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-027
上海益诺思生物技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 19.06 元，募集资金总额人民币 67,176.79 万元，主承销商国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”、
“国泰海通”））于 2024 年 8 月 29 日将扣除尚未支付的保荐及承销费 4,402.35
万元后的余款 62,774.44 万元汇入募集资金专户中。扣除发行费用人民币 6,212.29万元，募集资金净额为人民币 60,964.49 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2024]第 ZA14225 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目累计使用募集资金总额 277,908,646.97 元，
支付发行费用 17,547,024.77 元，取得利息收入及支付手续费净额 4,829,130.73元,募集资金账户余额 337,117,874.21 元。具体情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金到账金额 627,744,415.22

减：前期置换的发行费用（募集资金到账后支付） 5,548,665.29

减：募集资金到账后支付的发行费用（募集资金到账后支付） 11,998,359.48

减：前期募投项目置换金额（募集资金到账后支付） 215,022,807.82

减：募投项目使用的募集资金（募集资金到账后支付） 62,885,839.15

加：募集资金利息收入、现金管理收益扣除手续费净额（募集资 4,829,130.73
金到账后收到）

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 337,117,874.21

二、募集资金管理情况

根据益诺思的《募集资金使用管理办法》、益诺思及其子公司益诺思生物技术南通有限公司（以下简称“南通益诺思”）与国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海大柏树支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海普陀支行分别于 2024 年 6
月 24 日、2024 年 6 月 21 日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》约定如
下：

单位：人民币 元

募集户开户

主体 募集资金账号 期末余额 用于募集资金投项项目

银行

2025 年 4 月 18 日已销户。仅用于益
交 通 银 行 股 诺思总部及创新转化中心项目、高品
份 有 限 公 司 31006601401 质非临床创新药物综合评价平台扩
益诺思

上 海 普 陀 支 3008508555 建项目和补充流动资金等募……
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