公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海益诺思生物技术股份有限公司

2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”或“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对益诺思 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、交易基本情况

（一）交易背景情况

根据公司经营发展需要，公司与国药集团财务有限公司于 2024 年 12 月签订
了《金融服务协议》，约定由国药集团财务有限公司为公司提供非独家方式的金融服务，协议期限三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会批准之日起生效。

（二）财务公司情况

国药财务公司成立于 2012 年 2 月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成
立的非银行金融机构。

企业名称：国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号中国医药大厦 7 层

法定代表人：王鹏

金融许可证机构编码：L0145H211000001

目前国药财务公司注册资本金为人民币 220,000 万元，股权结构如下表所示：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 中国医药集团有限公司 116,105 52.7750%

2 中国生物技术股份有限公司 69,895 31.7705%

3 中国中药有限公司 12,000 5.4545%

4 上海现代制药股份有限公司 12,000 5.4545%

5 国药控股股份有限公司 10,000 4.5455%

合计 220,000 100.0000%

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
二、金融服务协议的履行情况

（一）金融服务协议的主要条款及内容

1、服务内容

（1）存款服务；

（2）贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；

（3）财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；

（4）债券承销、非融资性保函；

（5）资金结算与收付；

（6）经国家金融监督管理总局批准国药财务可从事的其他业务。

2、金融服务原则

（1）公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为为公司提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。

（2）公司为国药集团中的主要成员公司，国药财务已将公司列为其重点支持
客户，国药财务承诺任何时候其向公司提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

3、服务价格

（1）关于存贷款

①国药财务吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的利率。

②国药财务向公司发放贷款（含票据贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。

（2）关于有偿服务

①国药财务向公司有偿提供非融资性保函、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理等服务。

②国药财务向公司提供上条所列金融服务……
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