公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海益诺思生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对益诺思 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），益诺思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股，每股发行价格为人民币19.06 元，募集资金总额人民币 671,767,870.24 元，扣除发行费用人民币62,122,929.14 元，募集资金净额为人民币 609,644,941.10 元。上述募集资金于
2024 年 8 月 29 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具的信会师报字[2024]第 ZA14225 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金总额 311,922,424.95
元（包含募投项目及发行费用先期投入及置换金额 220,571,473.11 元），2025 年度使用 44,230,140.00 元，尚未使用的募集资金金额为 298,274,965.50 元（其中不包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣
除银行手续费净额 3,730,952.05 元），结余募集资金余额 304,319,280.38 元。具体情况如下：

单位：元

发行名称 2024 年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账时间 2024 年 8 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 671,767,870.24

减

券商直接账扣的保荐及承销费 44,023,455.02

前期发行费用置换金额（募集资金到账

后支付） 5,548,665.29

募集资金到账后支付的发行费用（募集

资金到账后支付） 11,998,359.48

未通过募集资金专户支付的券商保荐费 400,000.00

未通过募集资金账户支付的印花税 152,449.35

二、募集资金净额 609,644,941.10

减：

前期募投项目置换金额（募集资金到账

后支付） 215,022,807.82

以前年度已使用金额 52,669,477.13

本年度使用金额 ……
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