公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“唯赛勃”或“公司”）的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对唯赛勃 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2051 号文《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,438,600 股，募集资金总额为 254,115,810.00 元，扣除各项发行费用51,312,303.53元，实际募集资金净额为202,803,506.47元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2021）第 110C000518 号”号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币20,423.06万元，
利息收入 37.21 万元，手续费用 0.26 万元，剩余募集资金余额人民币 0 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累
计已使用募集资金投入项目 20,423.06 万元，剩余募集资金余额人民币 0 万元。2024 年度，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额（万元）

（一）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.27

项目 金额（万元）

（二）存款利息与手续费

加：募集资金专项账户利息收入 0.03

减：募集资金专项账户手续费支出 0.03

（三）减：募集资金账户注销结转 0.27

（四）期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 7 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 说明

招商银行股份有限 1219087448 非预算单位

公司上海青浦支行 10208 专用存款账 0.00 账户已经注销
户

中国建设银行股份 非预算单位

有限公司上海长三 31……
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