公告日期：2026-04-22

长江证券承销保荐有限公司

关于西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱科赛博 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06 元后，实际募集资金净额为人民币
1,317,694,018.94 元。本次发行募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部到位，并经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 9 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218 号）。

（二） 募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 1,442,987,600.00

其中：超募资金金额 937,694,018.94

项目 金额

减：直接支付发行费用 125,293,581.06

二、募集资金净额 1,317,694,018.94

减：

以前年度已使用金额（注 1） 683,269,753.37

本年度使用金额（注 2） 229,493,408.07

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 331,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益（注 3） 4,127.18

其他-超募资金永久补流 54,000,000.00

加：

募集资金利息收入（注 4） 25,553,421.36

其他-超募资金回购股票证券账户转回募集资金专户金额 2,756.28

三、报告期期末募集资金应有余额 45,482,907.96

四、报告期期末募集资金实际余额 45,916,187.……
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