公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒坤新材”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒坤新材2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008号）核准，并经上海证券交易所同意，恒坤新材 于 2025 年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,739.7940万股，每股发行价为14.99元，募集资金总额为101,029.51万元，扣除承销保荐费等发行费用11,856.05万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为89,173.46万元。前述募集资金已于2025年11月13日到账，募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]510Z0007号）。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 101,029.51

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 11,856.05

二、募集资金净额 89,173.46

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 24,057.21

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他 -

加：

募集资金利息收入 38.02

其他 -

三、报告期期末募集资金余额 65,154.27

注：募集资金专户2025年12月31日余额合计为67,479.12万元，与上表中募集资金余额差异2,324.85万元为尚未支付的发行费用等。

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入金额进行适当调整，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。2025年12月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟……
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