公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于辽宁成大生物股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对成大生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成
大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资金已于 2021 年
10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年
10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度公司募投项目投入 18,951.74 万元，使用超募资金永久补充流动资
金 69,000.00 万元，使用超募资金回购股份 1,078.92 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司募集资金专户结余金额 69,287.41 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。公司募集资金基本情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 458,150.00

其中：超募资金金额 233,133.25

减：直接支付发行费用 24,012.06

二、募集资金净额 434,137.94

减：

以前年度已使用金额 133,077.90

本年度使用金额 18,951.74

暂时补流金额 0

超募永久性补充流动资金金额 207,000.00

现金管理金额 30,693.47

银行手续费支出及汇兑损益 0.74

项目结项募集资金转出金额 3,621.20

超募资金回购公司股份 16,078.41

加：

募集资金账户内协定存款余额 30,693.47

募集资金利息收入 13,879.47

三、 报告期期末募集资金余额 ……
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