公告日期：2026-04-18

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-007
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
641 号），本公司于 2024 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）92,500,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 662,300,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 55,075,943.40 元后，本公司收到募集资金人民币 607,224,056.60 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共
计 人 民 币 19,906,347.27 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
587,317,709.33 元。截至 2024 年 11 月 14 日止，上述募集资金的划转
已经全部完成，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《中兴华验字（2024）第 170003 号验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额、期末结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

项目 金额（元）

募集资金总额 662,300,000.00

减：发行费用 74,982,290.67

募集资金净额 587,317,709.33

减：以自有资金投入募投项目置换金额 88,918,193.87

减：募投项目直接投入金额 162,391,460.09

加：利息收入 7,737,469.32

减：手续费 7,762.90

加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额 146,866.13

减：使用闲置募集资金进行现金管理 300,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 43,884,627.92

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘投金天钛业科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务
部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用
情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全
面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项
报告。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
2024 年 11 月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有
限公司及湖南银行股……
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