公告日期：2026-04-18

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联席保荐机构”）作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南
湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 9,250.00 万股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 66,230.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,498.23 万元后实
际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11 月 14 日，上述募集
资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第 170003 号验资报告。

（二）募集资金使用金额、期末结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 66,230.00

项目 金额（万元）

减：发行费用 7,498.23

募集资金净额 58,731.77

减：以自有资金投入募投项目置换金额 8,891.82

减：募投项目直接投入金额 16,239.15

加：利息收入 773.75

减：手续费 0.78

加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额 14.69

减：使用闲置募集资金进行现金管理 30,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 4,388.46

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为加强公司募集资金行为管理，规范募集资金的使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司募集……
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