公告日期：2025-08-19

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-029
苏州赛分科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1204号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,997.5690万股，发行价格为人民币4.32元/股，募集资金总额为人民币215,894,980.80元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币165,801,255.97元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月7日出具的容诚验字[2025]210Z0003号《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币190,536,993.22元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 165,801,255.97

加：未使用募集资金支付的发行费用 24,622,264.15

加：尚未支付的发行费用 41,460.68

减：手续费 22.60

加：投资收益、利息收入 72,035.02

截至2025年6月30日募集资金余额 190,536,993.22

其中：账户活期金额 90,536,993.22

未到期大额存单 100,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州赛分科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

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