公告日期：2026-03-24

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2026-008
广州必贝特医药股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开第二届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币142,863,726.00元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，使用人民币12,985,866.35元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1645号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）9,000万股，每股发行价为人民币17.78元，募集资金总额为160,020.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为149,114.31万元。以上募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月24日出具的《验资报告》（众环验字[2025]1100012号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》以及公司于 2025 年 11 月 13 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）的相关内容，本次发行募集资金扣除各项发行费用后将用于投入以下募投项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新药研发项目 94,912.34 70,601.24

2 清远研发中心及制剂产业化基地建设 55,548.57 41,320.21

项目

3 补充流动资金项目 50,000.00 37,192.86

合计 200,460.91 149,114.31

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年10月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币156,688,473.94元，拟使用募集资金人民币142,863,726.00元置换预先投入募投项目费用，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 已投入自筹资金 需置换自筹资金

1 新药研发项目 706,012,441.44 142,863,726.00 142,863,726.00

清远研发中心及制

2 剂产业化基地建设 413,202,100.00 13,824,747.94 /

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。