公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于广州必贝特医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
上海证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“必贝特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对必贝特 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1645 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）
9,000 万股，每股发行价为人民币 17.78 元，募集资金总额为 160,020.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 149,114.31 万元。上述募集资
金已于 2025 年 10 月 23 日到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025
年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字[2025]1100012 号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金专项账户的使用和存储情况

2025 年度公司首次公开募集资金投入 1,369.36 万元，全部直接投入募投项
目。截至 2025 年 12 月 31 日首次公开募集资金余额为 148,632.05 万元。公司首
次公开募集资金使用情况及结余明细情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 160,020.00

扣除券商承销费用和保荐费用 8,917.00

实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目的自筹资金 151,103.00
和尚未支付的发行费用）

减：支付发行费用 1,227.00

减：本年募投项目支出 1,369.36

减：本年银行手续费支出 0.05

加：本年银行利息收入 102.31

加：本年银行理财产品投资收益 23.15

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 148,632.05

其中：购入银行理财产品余额 50,000.00

募集资金账户活期存款余额 98,632.05

注：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司的募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》。《募集资金使用管理制度》经公司于 2025 年 11
月 11 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议……
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