公告日期：2026-04-28

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2026-015
广州必贝特医药股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，广州必贝特医药
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2025 年 12 月 31 日的募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1645号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）9,000万股，每股发行价为人民币17.78元，募集资金总额为160,020.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为149,114.31万元。上述募集资金已于2025年10月23日到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年10月24日出具的《验资报告》（众环验字[2025]1100012号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、本年度使用金额及期末余额

2025 年度公司首次公开募集资金投入 1,369.36 万元，全部直接投入募投项
目，截至 2025 年 12 月 31 日首次公开募集资金余额为 148,632.05 万元。公司首
次公开募集资金使用情况及结余明细情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 160,020.00

扣除券商承销费用和保荐费用 8,917.00

实际收到募集资金金额（含尚未置换预先
投入募投项目的自筹资金和尚未支付的

发行费用） 151,103.00

减：支付发行费用 1,227.00

减：本年募投项目支出 1,369.36

减：本年银行手续费支出 0.05

加：本年银行利息收入 102.31

加：本年银行理财产品投资收益 23.15

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 148,632.05

其中：购入银行理财产品余额 50,000.00

募集资金账户活期存款余额 98,632.05

注：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共……
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