公告日期：2026-04-28

证券代码：688765 证券简称：禾元生物 公告编号：2026-007
武汉禾元生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾元生物”）2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89,451,354.00 股。募集资金总额为人民币2,599,456,347.24 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 169,031,770.68 元，
募集资金净额为人民币 2,430,424,576.56 元。本次募集资金已于 2025 年 10 月 20 日全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 20 日对资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627 号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2025 年 10 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,599,456,347.24

其中：超募资金金额 30,424,576.56

减：直接支付发行费用 169,031,770.68

二、募集资金净额 2,430,424,576.56

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额（含预先投入且已置换金额） 665,947,035.73

暂时补流金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 3,269.96

加：

募集资金利息收入 239,222.50

截至报告期期末尚未支付的发行费 2,494,550.54

三、报告期期末募集资金余额 1,767,208,043.91

注：截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额 1,767,208,043.91 元中包含已购买且尚未到
期的现金管理产品余额 1,614,026,735.17 元。
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