公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于武汉禾元生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾元生物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89,451,354.00 股。募集资金总额为人民币 2,599,456,347.24 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币169,031,770.68 元，募集资金净额为人民币 2,430,424,576.56 元。本次募集资金已
于 2025 年 10 月 20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025
年 10 月 20 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2025 年 10 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,599,456,347.24

其中：超募资金金额 30,424,576.56

减：直接支付发行费用 169,031,770.68

二、募集资金净额 2,430,424,576.56

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额（含预先投入且已置换金 665,947,035.73
额）

暂时补流金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 3,269.96

加：

募集资金利息收入 239,222.50

尚未支付的发行费 2,494,550.54

三、报告期期末募集资金余额 1,767,208,043.91

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 1,767,208,043.91 元中包含已购买且尚
未到期的现金管理产品余额 1,614,026,735.17 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运……
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