公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司

关于普冉半导体（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“普冉股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就普冉股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2111 号《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股 905.7180 万股，每股发行价格为 148.90 元，募集资金总额 134,861.41 万元，
扣除各项发行费用人民币 10,306.87 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币124,554.54 万元。

上述募集资金于 2021 年 8 月 16 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF10839 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

明细 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 508,039,907.10

减：本年度使用募集资金 84,402,447.07

减：本年度永久补流资金 269,184,576.96

减：募投项目结项节余补流资金 90,865,729.86

明细 金额（元）

加：归还补充流动资金 120,000,000.00

加：本年度存款利息收入减银行手续费 2,583,314.53

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 186,170,467.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的管理情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

银行名称 账号 账户性质 期末余额

上海银行股份有限公司金桥支行 03004654788 活期存款 5,225.40

浙江泰隆商业银行股份有限公司上 3101001020100……
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