公告日期：2025-06-26

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将结余募集资金

用于永久补充流动资金及实施新建项目的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-010）。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882 号文同意，公司于 2024
年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股
价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 16,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 402.82 万元，公司实际募集资金净额为人民币 15,597.18 万元。截
计师事务所容诚验字[2024]230Z0111 号《验资报告》验证。公司对募集资金采 取了专户存储管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《容 知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2024-058）。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2021-010）《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集说明书》《容知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告》（公告编号：2024-058），公司首次公开发行募集资金和 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况综合如下：

单位：万元

2023 年度向特 募集资金投资
首发募集资金拟定对象发行股票 总额

序号 项目名称 项目投资总额 投入金额 募集资金拟投入 （调整后）
（调整后）（A） 金额 （C=A+B）
（调整后）（B）

1 设备智能监测系统产业 25,383.09 9,200.00 5,866.69 15,066.68
化项目

2 数据中心建设项目 16,680.81 4,231.71 4,409.45 8,641.16

3 研发中心建设项目 11,185.98 6,200.00 82……
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