公告日期：2025-10-30

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财
的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财，增加公司现金资产收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币 7,300 万元的闲置募集资金进行现金管理；拟使用最高额不超过 50,000 万元的自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金及公司自有资金

2、募集资金基本情况

（1）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用

5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会同意的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票5,801,305股，每股面值1元，每股价格人民币27.58元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民币
4,028,239.45 元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元。

截至 2024 年 11 月 5 日上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年11 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0111 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（3）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于实施新建项目

公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智
能运维巡检机器人研发项目”。该事项于 2025 年 7 月 11 日经公司 2025 年第一
次临时股东大会审议通过，公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

1、投资金额及期限

公司拟使用最高额不超过人民币 7,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理和最高额不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2、投资产品品种

（1）闲置募集资金投资品种：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等。

（2）自有资金投资品种：包……
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