公告日期：2026-04-28

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、
“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为容知日新首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期
间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况为：直接投入募
集资金项目 4.15 万元，置换承兑汇票支出 243.50 万元，合计投入募集资金
247.65 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行 A 股股票募
集资金 17,786.53 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额 899.02 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,744.19 万元，
划入 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户 1.62 万元，划入“容知日
新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户 2,742.57 万元，募集资金
专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 0.000002 万元。

公司首次公开发行 A 股股票募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 首次公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 7 月 20 日

本次报告期 2025 年度

项目 金额

一、募集资金总额 25,011.56

减：直接支付发行费用 5,379.85

二、募集资金净额 19,631.71

减：

以前年度已投入金额 17,538.89

本年度投入金额 247.65

转出至 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户金额 1.62

转出至“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目” 2,742.57
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