公告日期：2025-07-12

中信证券股份有限公司

关于影石创新科技股份有限公司

使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金
并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对影石创新在募投项目实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发
行”）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资
金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验资报
告》（容诚验字〔2025〕518Z0066 号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目基本情况

根据《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金金额

1 智能影像设备生产基地建设项目 19,543.30 19,543.30

序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金金额

2 影石创新深圳研发中心建设项目 26,834.23 26,834.23

合计 46,377.53 46,377.53

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 128,399.08 万元。

三、本次使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款、人员费用等，并以募集资金等额置换。在使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》等有关规定，具体操作流程如下：

（一）根据公司募投项目实施情况，由公司供应链中心等有关部门负责确认可以采取银行承兑汇票或信用证等票据支付的款项。

（二）具体支付银行承兑汇票、信用证等票据时，由供应链中心等有关部门填制付款申请并注明付款方式为使用银行承兑汇票、信用证等票据。按照公司募集资金及银行承兑汇票、信用证等票据支付审批程序逐级审核，审核通过后，财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证等票据支付（或背书转让支付）。

（三）公司财务部门按月编制当月使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目款项的汇总表，并于次月初对未置换的以银行承兑汇票、信用证等票据支付的募投项目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入相应公司的其他结算账户。

（四）公司财务部门根据募投项目发生的相关人员工资、奖金及五险一金等人工费用情况，按月度汇总编制以自有资金支付募投项目款项明细表，由会计主管人员复核、财务负责人、总经理审批后，以自有资金支付的募投项目人员费用从募集资金专户等额划转至公司一般账户。

（五）公司财务部门建立明细台账，按季度提供使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目的资……
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