公告日期：2025-07-12

中信证券股份有限公司

关于影石创新科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资金已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕
518Z0066 号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目基本情况

《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金金额

号

1 智能影像设备生产基地建设项目 19,543.30 19,543.30

2 影石创新深圳研发中心建设项目 26,834.23 26,834.23

合计 46,377.53 46,377.53

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 128,399.08 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的

为提高公司募集资金和自有资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响公司正常经营和资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，为公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理产品品种

1、募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，产品的期限不得超过 12 个月，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

（三）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过 15.384 亿元（单日最高余额，含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 35 亿元（单日最高余额，含本数）的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（四）现金管理投资方式

公司董事会授权公司管理层在额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

（五）现金管理收益分配方式

1、募集资金

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归公司所有。公司将严格按照中国证券监督管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。