公告日期：2026-04-30

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-005
成都国光电气股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99,561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为90,615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6700号），公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021年度使用募集资金38.87万元，2022年度使用募集资金5,933.56万元，2023年度使用募集资金6,273.53万元，2024年度使用募集资金9,214.53万元，2025年度使用募集资金10,094.43万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额65,131.94万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 99,561.77

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,946.73

二、募集资金净额 90,615.04

减：

以前年度已使用金额 21,460.49

本年度使用金额 10,094.43

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

加：

募集资金累计利息收入和理财收益扣除手续 6,071.82
费及汇兑损净额

三、报告期期末募集资金余额 65,131.94

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限……
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