公告日期：2026-04-23

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-012
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要情况：

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）

□其他：________

交易品种 外汇远期结售汇业务

预计动用的交易保证金和权利金上限 1,000

（单位：万元）

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约价值 20,000

（单位：万元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 其他：银行授信

交易期限 董事会审议通过之日起至2026年12月31日

已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事
会审计委员会第二十次会议和公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审
议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文
件，上述额度在有效期内可滚动使用。本事项无须提交公司股东会审议。

特别风险提示：开展外汇远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将采取相应的风险控制措施。

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

公司境外采购销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能
产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、开展外汇远期结售汇业务概述

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是：公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照《公司外汇衍生品业务管理制度》的规定执行。

三、开展外汇远期结售汇业务的期间和规模

1.在手合约最高余额：根据实际业务需要，公司 2026 年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 2 亿元人民币的等值外币，约占公司 2025 年底经审计归母净资产规模的 2.18%，该额度在有效期内可滚动使用，同时授权公司财务中心在上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。具体开展计划如下：

序号 公司名称 在手合约最高余额

（单位：折人民币万元）

1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 20,000.00

合计 20,000.00

2.合约期限：单笔业务期限最长不超过 12 个月。

3.资金来源：银行授信或自有资金。

4.有效期：董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司开展外汇远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司已建立相应的管理制度，对开展外汇远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

五、外汇远期结售汇业务风险分析……
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