公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐人”）作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿新能”或“发行人”）的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对五矿新能 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 3,250,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,237,658,962.27 元。

本次募集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天职业字[2022]42648 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司本年度累计使用募集资金 84,857,583.49 元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 54,125,025.62 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用30,732,557.87元。募集资金专用账户本年度取得利息收入 1,225,692.93 元，支付银行手续费及账户管理费 918.75 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,064,815,276.27 元，其
中 ： 置 换 预 先 已 投 入 车 用 锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金
600,028,393.98 元，置换预先已投入年产 6 万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31 元，补充营运资金使用 908,408,366.92 元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 681,982,427.96 元，年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用615,940,454.10元，募集资金专用账户累计取得利息收入 52,970,573.04 元，累计支付银行手续费及账户管理费 8,534.28 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,064,815,276.27 元，募
集资金专户余额为 234,835.82 元，与实际募集资金净额 3,237,658,962.27 元的差异金额为172,608,850.18元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 52,962,038.76 元和节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额225,570,888.94 元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债（以下简称“锂科转

债”）

募集资金到账时间 2022 年 10 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 3,250,000,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费 12,341,037.73
用

二、募集资金净额 3,237,658,962.27

减：

以前年度已使用金额 2,979,957,692.78

本年度使用金额 ……
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