公告日期：2026-04-04

证券代码：688781 证券简称：视涯科技 公告编号：2026-003

视涯科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

视涯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第二届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

2026 年 1 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意视涯科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕73 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，发行价格 22.68 元/股，募集资金总额人民币 226,800.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 211,473.15 万元。上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于 2026 年3 月 20 日出具《视涯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10357号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

根据《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关内容，募投项目拟投入募集资金金额如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件 160,888.80 160,888.80
生产线扩建项目

2 研发中心建设项目 40,568.45 40,568.45

合计 201,457.25 201,457.25

三、 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司（包括实施募投项目的子公司，视具体情况而定）在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员（指公司及子公司参与募投项目的人员）工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

2、公司募投项目未来可能涉及境外购置设备和软件等业务，根据供应商的要求需以外币或信用证进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功能限制，不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

3、为了降低采购成本、提高经营效率，公司日常经营中部分固定资产、外包服务、房屋租赁及物业和水电服务等采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自筹资金先行统一支付。

综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规
范使用，保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置……
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