公告日期：2026-04-10

中天国富证券有限公司

关于深圳市科思科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐人”）作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》：截至 2023 年12 月 31 日，科思科技首次公开发行股票的持续督导期已届满。由于科思科技募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对科思科技 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234 号)核准，公司由主承销商中天国富证
券有限公司于 2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
18,883,558.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币106.04元。截至2020年 10月 13日止，公司共募集资金 2,002,412,490.32元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 91,795,770.67 元，募集资金净额 1,910,616,719.65 元。

截至 2020年 10月 15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA90584 号”验资报告予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年 10月 15 日，公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 120,625.60 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,263.14
万元；于 2020 年 10 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 99,631.93 万元（含超募资金永久补充流动资金、存入回购专用证券账户的超募资金）；2025 年度使用募集资金金额为 17,730.54 万元（含超募资金永久补充流动资金），2025 年度募集资金专户活期利息净收入 3.63 万元，闲置募集资金的现金管理收益 1,395.65 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 82,328.02 万元,其中，公司使
用闲置募集资金购买定期存款本金余额为 77,594.50 万元，募集资金专户资金存款余额为 4,733.52 万元。具体如下表：

项目 金额（万元）

初始募集资金净额 191,061.67

期初募集资金净额 98,674.53

加：募集资金专户利息收入 3.63

现金管理收益 1,395.65

尚未支付的发行费用 -

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 12,256.05

募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） -

补充流动资金 ……
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