公告日期：2025-12-13

中信证券股份有限公司

关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

（二）投资金额

公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过人民币 750,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

2025 年 10 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发布《关于同意摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2423 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
7,000.00 万股，发行价格 114.28 元/股，募集资金总额人民币 799,960.00 万元，
扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 757,605.23 万元。本次募集资
金于 2025 年 11 月 28 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于
（安永华明（2025）验字第 70062132_A03 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 摩尔线程新一代自主可控AI训推一体 250,957.98 250,957.98
芯片研发项目

2 摩尔线程新一代自主可控图形芯片研 250,233.23 250,233.23
发项目

3 摩尔线程新一代自主可控 AISoC 芯片 198,180.33 198,180.33
研发项目

4 补充流动资金 100,628.45 100,628.45

合计 800,000.00 800,000.00

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品。

2、实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。同时授权公司及相关子公司的财务部门具体实施相关事宜。

3、投资额度及期限

本次现金管理使用额度不超过人民币 750,000.00 万元（含本数），投资产品的期限不超过 12 个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起
12 个月内循环滚动使用。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

5、现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金……
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