公告日期：2025-12-06

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-072
苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款
以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金20,000.00万元向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司（以下简称“泰州瑞可达”）提供无息借款，专项用于实施募投项目“智慧能源连接系统改建升级项目”。本事项无需提交股东会审议。公司董事会审计委员会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。

一、 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数
量 10,000,000 张 （ 1,000,000 手 ）。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用为人民币11,152,760.76元，实际募集资金净额为人民币988,847,239.24元。

上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2025 年 11 月 20 日出具了容诚验字[2025]230Z0149 号《验资报告》。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、 募集资金投资项目的基本情况

根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后投入

募集资金金额 募集资金金额

1 高频高速连接系统改建 66,912.55 50,000.00 50,000.00
升级项目

2 智慧能源连接系统改建 27,921.21 20,000.00 20,000.00
升级项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,884.72

合计 124,833.76 100,000.00 98,884.72

关于本次调整后投入募集资金金额的相关内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-071）。

三、 本次提供借款的基本情况

根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募投项目“智慧能源连接系统改建升级项目”的实施主体为公司全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司。根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用部分募集资金20,000.00万元向泰州瑞可达提供无息借款，借款期限至相应募投项目实施完毕，泰州瑞可达根据募投项目实施情况可提前偿还或到期续借。

本次公司提供的借款将存放于泰州瑞可达开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“智慧能源连接系统改建升级项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层行使本次提供借款事项的决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公……
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