公告日期：2026-03-20

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-021
转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存
储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410 号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
1,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发
行数量 10,000,000 张（1,000,000 手）。本次发行的募集资金总额为人民币1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,152,760.76 元，实际募集资金净额为人民币 988,847,239.24 元。

上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2025 年 11 月 20 日出具了容诚验字[2025]230Z0149 号《验资
报告》。

二、《四方协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

经公司 2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司
董事会授权公司管理层及其授权人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户事宜和公司及子公司与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议等具
体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金 20,000.00 万元向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司提供无息借款，专项用于实施募投项目“智慧能源连接系统改建升级项目”。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-072）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与瑞可达（泰州）电子科技有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专户开立情况如下：

序 开户主体 项目名称 开户银行 银行账户信息

号 名称

1 瑞可达（泰 中国工商银行股份有限公司苏 1102021119201378048

州）电子科 智慧能源连 州高新技术产业开发区支行

技有限公 接系统改建

司 升级项目 中国建设银行股份有限公司苏

2 州郭巷支行*1 32250199759400002481

注 1：中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行签约银行主体为中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

（一）《四方监管协议》协议一的主要内容

甲方：苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：瑞可达（泰州）电子科技有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“丙方”）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。