公告日期：2026-04-21

东吴证券股份有限公司

关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对瑞可达 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703 号），公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，应募集资金总额人民币68,300.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,255.06万元，
贵公司实际募集资金净额为人民币 67,044.93 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月
到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金累计投
入募集资金项目金额为 59,263.35 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 15,713.60 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为
10,014.66 万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 2,233.52 万元，其中本报告期利息收入及理财收益为 126.76 万元;募集资金专用账户累计银行手续费 0.44 万元，其中本报告期为 0.23 万元。

（二）2025年向不特定对象发行可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2410 号文予以注册，公司于 2025
年 11 月 14 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 100,000.00 万元，本次募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 98,884.72 万元，该募集资金已于 2025年 11 月 20 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0149 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金累计投入募集资金项目金额为 0.00 万元，募集资金可用余额为 98,892.61万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 7.88 万元，其中本报告期利息收入及理财收益为7.88万元；募集资金专用账户累计银行手续费0.00万元。二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》、、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。

（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金管理情况

2022 年 9 月 6 日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开
发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资
金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：
1102021119200931420）。2022 年 9 月 6 日，公司与中国建设银行股份有限公司
苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资
金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年 9 月 6 日，公司与招商银
行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券……
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