公告日期：2026-03-27

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-014
沐曦集成电路（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（上证发〔2025〕60 号）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》（上证发〔2025〕69 号）等相关法律法规、规范性文件的规定，沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“沐曦股份”）董事会对截至 2025年 12 月 31 日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507号文同意注册，批文落款日为2025年11月12日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，募集资金总额为人民币419,686.60万元，扣除发行费用人民币29,755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币389,931.10万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15251号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及期末余额

本报告期内，上述募集资金专项账户共用于募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）支出261,407,048.76元。截至2025年12月31日，累计用于募投项目支出261,407,048.76元，累计收到的利息及扣减手续费净额54,591.34元，募集资金余额为3,918,107,316.07元。具体明细如下：

单位：人民币万元

发行名称 2025 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 419,686.60

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 29,755.50

二、募集资金净额 389,931.10

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额（注 1） 26,140.70

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益
加：

募集资金利息收入 5.46

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。