公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于苏州联讯仪器股份有限公司

使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对联讯仪器使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197 号），公司首次公开发行人民币普通
股 2,566.6667 万股，每股发行价格为人民币 81.88 元，募集资金总额为人民币 210,158.67
万元，扣除发行费用人民币 19,450.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币190,708.02 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投入金额

1 下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目 51,279.22 51,279.22

2 车规芯片测试设备研发及产业化建设项目 19,885.27 19,885.27

3 存储测试设备研发及产业化建设项目 38,547.37 38,547.37

4 数字测试仪器研发及产业化建设项目 30,400.53 30,400.53

5 下一代测试仪表设备研发中心建设项目 31,031.89 31,031.89

合计 171,144.28 171,144.28

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 19,563.74 万元。

三、使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司（包括实施募投项目的子公司，视具体情况而定，下同）在募投项目实施过程中存在使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的实际需求，具体情况如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员（指公司参与募投项目的人员）工资、社会保险费、住房公积金、奖金等员工薪酬支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，上述员工薪酬支出应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。

2、公司募投项目未来可能涉及境外购置设备、材料等费用支出，需以外汇或信用证方式进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，加之募集资金专户功能受限，公司需通过自有资金账户先行支付。

3、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到多个募投项目或募投项目与非……
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