公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于有研金属复合材料（北京）股份公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对有研复材使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额及期限

在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 13,043.5137 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 6.41 元，合计募集资金人民币 836,089,228.17 元，扣除发行费用人民币 70,700,909.72 元（不含税），募集资金净额为人民币 765,388,318.45 元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金
到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2026 年 4 月 3 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2026BJAA16B0321）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

2、本次现金管理的资金来源

本次现金管理的资金来源为：公司 2026 年度首次公开发行的部分闲置募集资金。公司拟使用募集资金不超过 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，占上述募集资金净额的 91.46%。

发行名称 2026 年度首次公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2026 年 4 月 3 日

募集资金总额 83,608.92 万元

募集资金净额 76,538.83 万元

超募资金总额 ？不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状态时
（%） 间

先进金属基复合材料 0 2030 年 9 月

募集资金使用情况 产业化项目二期

研发中心项目 0 2030 年 9 月

补充流动资金 0 不适用

是否影响募投项目实施 □是 ？否

（四）投资方式

1、投资种类

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），投资风险可控。该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，且产品期限不超过一年。

2、实施方式

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