公告日期：2026-03-31

国投证券股份有限公司

关于易思维（杭州）科技股份有限公司
使用自有资金、银行承兑汇票等方式

支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）作为易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“易思维”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，对易思维使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意易思维（杭州）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2791 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格 55.95 元/股，募集资金总额人民币 139,875.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 128,208.29 万元。上述资金已全部到位，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 6 日出具了《易思维（杭州）科技股
份有限公司验资报告》（天健验〔2026〕53 号）。为规范公司募集资金管理，保
护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目基本情况

根据《易思维（杭州）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 机器视觉产品产业化基地项目 70,509.94 70,509.94

2 机器视觉研发中心项目 40,921.52 40,921.52

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 121,431.46 121,431.46

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 6,776.83 万元（以上数据如有尾数差异，为四舍五入所致）。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投项目的实施过程中，公司存在以自有资金、银行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金存款账户的客观实际需求，具体原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币
银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

2、公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如在建工程款、设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本。

3、募投项目涉及从境外购置设备、材料、服务等时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。

4、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。

5、募投项目涉及差旅费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若通过多……
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