公告日期：2026-03-28

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天能股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民
币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月11日出具了中汇会验〔2021〕0026 号《验资报告》。

单位：万元人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 1 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 487,271.40

其中：超募资金金额 113,517.83

减：直接支付发行费用 14,298.09

二、募集资金净额 472,973.31

减：

以前年度已使用金额 342,402.10

本年度使用金额 25,238.10

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 223.64

其他-具体说明¹ 86,546.11

加：

募集资金利息收入 25,738.60

其他-具体说明² 2,202.66

三、报告期期末募集资金余额³ 46,504.62

注：1、该金额为公司募投项目终止或结项后永久补充流动资金之和；

2、本次发行除承销保荐费的发行费用合计 2,202.66 万元，具体构成包括审计费、律师
费及信息披露费。该笔费用已由公司以自有资金支付完毕，未使用募集资金进行置换或
支付；

3、尾差系四舍五入导致
二、募集资金管理情况

2021 年 1 月 6 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中
信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。