公告日期：2026-03-28

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-012

天能电池集团股份有限公司关于开展期货和衍生品
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

交易期限 _2026__年_3__月_27__日至__2027_年_3_月_26__日

期货期权业 商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营
务交易品种 相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种

预计动用的交易保证金和权利金上 50,000
限（单位：万人民币）

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约价 150,000
值（单位：万人民币）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他___

外汇业务交 其他：期货合约、期权合约、外汇远期、外汇期权、外汇掉
易品种 期、利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合

预计动用的交易保证金和权利金上 2,500
限（单位：万美元）

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约价 5,000
值（单位：万美元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他___

已履行及拟履行的审议程序

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召
开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，于 2026 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在董事会审议通过后的 12 个月内开展与生产经营相关产品的套期保值业务及外汇的套期保值业务，此事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者理性投资、注意投资风险。

一、 交易情况概述
1.1 商品期货的情况概述

（一）交易目的

公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响， 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳定性。

（二）交易金额

公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过 50,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 150,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司开展商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦商品交易所等，交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸锂等品种，交易工具为标准期货合约。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3月修订）》的有关规定。

（五）交易期限

自董事会审议通过后 12 个月内有效。
1.2 外汇的情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务规模的不断扩大，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。