公告日期：2021-04-26

北京华财会计股份有限公司董事会

关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京华财会计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018 年以前年度定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第十二次会议和 2015 年第 3 次临时股东大会批准，公
司采用定向发行方式发行人民币普通股 887,544 股，每股实际发行价格为人民币16.90 元，募集资金总额为人民币 14,999,493.60 元。该次发行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]第 01500010 号验资报告。

公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款于 2016 年 2 月 29
日前存放于公司上海浦东发展银行北京电子城支行北京华财会计股份有限公司账户，账户：91200154800132591，初始存放金额为 15,000,000.00 元。（由于超出募集资金 506.4 元，后将超出资金退还投资方，退还后存放金额为14,999,493.60 元）。后根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂
牌公司股票发行有关事项的规定》的有关规定，公司于 2016 年 8 月 30 日在招商
银行为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金余额5,682,348 元转至专项账户，并与主办券商及招商银行股份有限公司北京清河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 14,999,493.60 元，其
中各项目使用情况及金额如下：

2020 年 1 月 1 日前投入募 14,999,493.60
募集资金总额（元） 14,999,493.60 集资金总额（元）

2020 年度投入募集资金总 0.00

额（元）

变更用途的募集资金总额（元） 0 已累计投入募集资金总额

（元） 14,999,493.60
变更用途的募集资金总额比例 0%

募集资金投入总 2020 年实际投 截至 2020 年 12 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目 额 入金额 月末累计投入金 到预计 发生重大变化
额 效益

完善技术平
台、增加市场
投入、打造互

联网平台，以 14,999,493.60 0.00 14,999,493.60 是 否

“大数据”为
驱动形成客户
增值服务

合计 14,999,493.60 0.00 14,999,493.60

3、募集资金年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，定向发行股票募集资金余额 0.00 元。

二、2018 至 2019 年定向发行股票募集资金基本情况

（一） 2018 年第一次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第二届董事会第九次会议和 2018 年第 1 次临时股东大会批准，公司

采用定向发行方式发行人民币普通股 1,511,149 股，每股实际发行价格为人民币

9.22 元，募集资金总额为人民币 13,932,793.78 元。该次发行经信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2018BJA10592 号验资报告。

公司根据全国中小企业股份转让……
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