公告日期：2025-12-11

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于拟修订<公司募集资金管理制度>》议案，表
决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
2025 年 12 月 10 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，
会议审议通过了《关于拟修订<公司募集资金管理制度>》议案，表
决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
本制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

济南百博生物技术股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的
合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《济南百博生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司发行股票及其衍生品种、可转换公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括挂牌公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。
第四条 募集资金原则上限定用于公司主营业务及相关业务领 域，按照公司定向发行说明书等文件公开披露的用途使用募集资金。公司变更募集资金用途应当在董事会审议后提交股东会审议通过，并及时依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下称“股转公司”）的要求披露。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理制度。
第五条 公司应根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第二章 募集资金的存储

第六条 公司董事会应当批准设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，募集资金应当存放于该专户且该专
户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司开设有多个专户的，必须以同一募集资金运用项目的资金在同一专户存储的原则进行安排。
第七条 公司应当在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。

第三章 募集资金的使用管理

第八条 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：
（一）公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；
（二）最近十二个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；
（三）全国股转公司认定的其他情形。
第九条 公司应当严格按照发行文件中披露的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

公司使用募集资金不得有如下行为：
(一) 用于持有交易性金融资产、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资；
(二) 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；
(三) 用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；
(四) 将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；
(五) 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人或其关联方使用；为控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益提供便利；
(六) 违反募集资金管理规定的其他行为。
第十条 公司应当采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并釆……
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