
公告日期:2025-04-18
东兴证券股份有限公司
关于广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定,东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)作为广东精鹰传媒科技集团股份有限公司(以下简称“精鹰传媒”或“公司”)督导券商,对精鹰传媒 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及意见如下:
一、募集资金基本情况
2023 年 8 月 15 日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
四次会议,审议通过了《关于<广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》。2023 年 9 月 4 日,公司召开 2023 年度第二次临时股东大会,
审议通过了关于<广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》。2024 年 1 月 25 日,公司收到全国股转公司出具的《关于同意广东精鹰传
媒集团股份有限公司股票定向发行的函》,全国股转公司同意公司本次股票定向发行。2024年2月2日,发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,715,000股,发行价格为人民币 2.60 元/股,募集资金总额为 4,459,000.00 元,募集资金全部为现金认购。
2024 年 3 月 5 日,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永证验字(2024)
第 210007 号《验资报告》。2024 年 4 月 17 日,公司本次新增股份在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况
公司已经建立《募集资金管理制度》,详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《广东精鹰传媒股份有限公司募集资金管理制度》(2020-021),并严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使
用情况进行监督管理,确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途
使用。
针对公司 2023 年股票定向发行,公司与东兴证券股份有限公司、广发银行
股份有限公司佛山新民支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发
行募集资金专用账户信息如下:
资金存放银行:广发银行股份有限公司佛山新民支行
账户名称:广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
公司账号:9550889900000469036
三、募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投
入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司本次股票发行募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 4,459,000.00
利息收入 3,843.04
收入合计 4,462,843.04
支付供应商货款 4,462,813.52
支付中介机构的定向发行费用 -
支付手续费 -
支出合计 4,462,813.52
销户时结余利息转回公司基本账户 29.52
募集资金余额 ……
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