公告日期：2021-06-01

证券代码：830819 证券简称：ST 致生 主办券商：中银证券
致生联发信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

致生联发信息技术股份有限公司（以下简称“致生联发”或“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》）等有关规定，董事会对公司股票发行募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌之日起至 2020 年 12 月 31 日，共完成四次股票发行，2020 年度
未进行股票发行，详细情况如下：

（一） 2015 年第一次股票发行

2015 年 4 月 7 日,公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《股票
发行方案》；2015 年 4 月 22 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于<北京致生联发信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》。本次股票发行数量为 4,465,000 股，发行价格为每股价格人民币 7.12 元，募集资金总额为 31,790,800.00 元。本次募集资金主要用于补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，主要用于公司的扩大业务规模、新产品开发等与主营业务相关领域。

截至 2015 年 4 月 29 日止，公司已收到本次股票发行认购对象缴存的股份认
购款合计 31,790,800.00 元，缴存银行为杭州银行股份有限公司北京上地支行，账户为公司一般户，账号为 1101040160000062991，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字【2015】000246 号《验资报告》。

公司于 2015 年 6 月 1 日收到股转系统函【2015】2362 号《关于北京致生联
发信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

（二） 2015 年第二次股票发行

2015 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》；2015 年 5 月 20 日，公司召开 2014 年年度股东大
会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行数量为19,029,000 股，发行价格为每股价格人民币 14.88 元，募集资金总额为283,151,520.00 元。本次募集资金主要用于补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，主要用于公司的扩大业务规模、新产品开发等与主营业务相关领域。
截至 2015 年 5 月 27 日止，公司已收到本次股票发行认购对象缴存的股份认
购款合计 283,151,520.00 元，缴存银行为北京银行股份有限公司九龙山支行，账户为公司一般户，账号为 20000007548200005058239，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字【2015】000428 号《验资报告》。

公司于 2015 年 6 月 16 日收到股转系统函【2015】2822 号《关于北京致生
联发信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

（三） 2015 年第三次股票发行

2015 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司股票发行方案的议案》；2015 年 8 月 26 日，公司召开 2015 年第五次临时
股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行数量为2,351,936股，发行价格为每股价格人民币22.77元，募集资金总额为53,553,572.10元。本次募集资金将用于与主营业务相关领域的……
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