公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-053

证券代码：830866 证券简称：凌志软件 主办券商：天风证券
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。
一、募集资金基本情况

经 2015 年 3 月 19 日公司第一届董事会第十一次会议、2015 年 4
月 7 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议，公司向 6 名原有股东
和 24 名合格投资者共计发行 18,995,000.00 股，每股发行价格为10.65 元，共计募集资金人民币 202,296,750.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行上海分行田林支行 512900052510210 账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2019-053

伙）审验出具了众会字（2015）第 5047 号《验资报告》。2015 年 7

月 29 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于苏州工业园区凌

志软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2015）

4686 号）。

公司于2015年7月发行股票募集资金人民币202,296,750.00元

（原认购账户为：招商银行上海分行田林支行 512900052510210 账

户），截止 2015 年 7 月 29 日（即取得股权登记函前），该账户每日存

款余额不低于募集资金总额 202,296,750.00 元，不存在提前使用募

集资金的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元）

上海浦东发展银行股份有限公司苏

89010154740010210 2,969.38

州分行专户
中国民生银行股份有限公司上海分

695710055 0.00

行专户(已于 2018 年 12 月销户)

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答

（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集

资金管理办法》，并经 2016 年 8 月 29 日召开的公司第二届董事会第

九次会议和 2016 年 9 月 14 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审

议通过，于 2016 年 8 月 29 日在全国股转系统网站平台披露。

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2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关
于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司设立募集资金专项账户>的
议案》。2016 年 9 月 8 日，凌志软件连同天风证券分别与中国民生银
行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资……
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