公告日期：2020-04-23
公告编号：2020-021
证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对 2018 年度公司募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2016 年 3 月公司完成该次股票发行，募集资金
60,000,000 元，本次募集资金情况如下：
公司分别于 2015 年 11 月 30 日和 2015 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次会
议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于北京天元晟业科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 6,000 万股，每股价格为人民币 1
元，预计发行募集资金总额不超过 60,000,000 元。 截至 2015 年 12 月 23 日，本次实际募
集新增股份数量为 6,000 万股，募集资金 60,000,000 元全部出资到位。2016 年 1 月 8 日，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为致同验字【2016】第 110ZC0003 号的《验资
报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具了《关于北京天元晟业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况
（一）募集资金管理情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文
公告编号：2020-021
件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 13 日召开
的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，于 9 月 13 日在全国股转系统网站平台披露，
并于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议批准。 《募集资金管理制度》
明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集专项账户专户管理说明
2016年9月13日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户》的决议。2016年9月20日，北京天元晟业科技股份有限公司连同国泰君安证券与山西侯马农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：
单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注
山西侯马农村商业
北京天元晟业科 6041 8101 0300 0000
银行股份有限公司 ……
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