公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-049

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

关于2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 2025 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

粤开证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称
“本期债券”）将于 2025 年 7 月 14 日支付 2024 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 13 日期间
的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券的基本情况

（一）发行人：粤开证券股份有限公司

（二）债券名称：粤开证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

（三）债券简称：23 粤开 02

（四）债券代码：148367.SZ

（五）债券余额：人民币 5 亿元

（六）债券期限：本期债券期限为 3 年

（七）当期票面利率：3.58%

（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付

（九）选择权条款：无

（十）担保方式：本期债券无担保

公告编号：2025-049

（十一）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

（十二）计息期限：本期债券计息期限自 2023 年 07 月 14 日至 2026 年 07 月 13
日。

（十三）付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 07 月 14 日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

（十四）兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 07 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日)。

（十五）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十六）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次债券兑付兑息方案

按照《粤开证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行结果公告》，本期债券票面利率为 3.58%。每 10 张“23 粤开 02”面值人民币 1,000
元派发利息为人民币 35.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每 10 张派发利息为人民币 28.64 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人
实际每 10 张派发利息为人民币 35.80 元。

三、本次债券债权登记日、兑付兑息日

（一）债权登记日：2025 年 07 月 11 日

（二）债券除息日：2025 年 07 月 14 日

（三）债券付息日：2025 年 07 月 14 日

（四）下一付息期起息日：2025 年 07 月 14 日

公告编号：2025-049

（五）下一付息期票面利率：3.58%

（六）下一付息期债券面值：100.00 元/张

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2025 年 07 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“23 粤开 02”持有人。

五、本期债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次……
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