公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

关于2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2026 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

粤开证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）将于 2026 年 04 月 29 日支付自 2025 年 04 月 29 日至 2026 年 04
月 28 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行人：粤开证券股份有限公司

（二）债券名称：粤开证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（三）债券简称：25 粤开 01

（四）债券代码：524257.SZ

（五）债券余额：人民币 10.00 亿元

（六）债券期限：本期债券期限为 3 年

（七）当期票面利率：2.12%

（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付

（九）选择权条款：无

（十）担保方式：本期债券无担保

（十一）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

（十二）计息期限：本期债券计息期限自 2025 年 04 月 29 日至 2028 年 04 月 28
日。

公告编号：2026-014

（十三）付息日：本期债券付息日为 2026 年 04 月 29 日至 2028 年 04 月 28 日每年
的 04 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

（十四）兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 04 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日)。

（十五）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十六）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

按照《粤开证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告》，本期债券票面利率为 2.12%。每 10 张“25 粤开 01”面值人民币 1,000
元派发利息为人民币 21.20 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每 10 张派发利息为人民币 16.96 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债
券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

（一）债权登记日：2026 年 04 月 28 日

（二）债券除息日：2026 年 04 月 29 日

（三）债券付息日：2026 年 04 月 29 日

（四）下一付息期起息日：2026 年 04 月 29 日

（五）下一付息期票面利率：2.12%

（六）下一付息期债券面值：100 元/张

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2026 年 04 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“25 粤开 01”持有人。

五、本期债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

公告编号：2026-014

在本次付息日 2 个交易日……
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