公告日期：2025-07-09

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司对外担保管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议，会议审议通
过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江兆久成信息技术股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司（以下称“子公司”）等对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。

第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》、《浙江兆久成信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

第三条 公司为他人提供担保，包括公司为控股子公司提供担保，适用本制度。公司为他人提供担保，应当合理评估风险，谨慎判断被担保人的履约能力，切实维
制对外担保产生的债务风险。

第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。

第五条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。

公司控股子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公司按照其公司章程的规定履行审议程序。公司控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，按照其公司章程的规定履行审议程序；达到《公司治理规则》规定的股东会审议标准的，视同公司提供担保，应当按照本制度及相关规则的规定履行审议程序和信息披露义务。

第六条 释义：

本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司的控股子公司）提供的保证、抵押或质押等行为，具体情况包括但不限于为他人借款及为他人开立信用证、承兑汇票、保函等提供担保。本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。

违规对外担保是指公司及其控股子公司未经其内部审议程序而实施的担保事项。

计算担保金额、担保总额时，应当包括公司为他人提供担保的金额以及控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的金额，不包括控股子公司为公司或者公司合并报表范围内的其他主体提供担保的金额。

连续十二个月累计计算的担保金额，应当包括本次担保金额以及审议本次担保前十二个月内尚未终止的担保合同所载明的金额。

判断被担保人资产负债率时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

第二章 担保管理的原则

第七条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第八条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门不得对外提供担保、相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。

第九条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，逐级审批：总经理批准后报董事会审批，须经股东会批准的，还应提交股东会审批。

第三章 担保应履行的程序

第十条 下列对外担保行为必须经公司董事会审议通过后，提交股东会审批：
（一）单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（五）公司为关联方或股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国监证会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

根据申请担保人提供的基本资料，公司应组织对申请担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，按照合同审批程序审核，将有关资料报公司董事会或股东会审批。

第十一条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交……
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