公告日期：2025-04-14

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-020
江苏森萱医药股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后
的30,294.00 万元已于 2020 年 7月 16日全部存入公司开立的江苏张家港农村商
业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 账户。此外，公司累计发生285.60 万元的其他发行费用，包括审计及验资费 156.00 万元、律师费 120.00万元、发行手续费 9.60 万元。上述募集资金，扣除本次发行费用人民币合计2,391.60 万元，实际募集资金净额为人民币 30,008.40 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2020）00076 号验资报告验证确认。

公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资金，拟募集资金总额 20,000 万元，其中：特色原料药新、改、扩项目拟投资金额 10,000万元，补充流动资金 10,000 万元。原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募集资金扣除发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和
流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司报告期内使用募集资金 9,640.40 万元,募
集资金累计已使用 30,494.48 万元（其中募投项目支出 2,520.33 万元，归还银行借款 13,084.65 万元，流动资金支出 14,889.50 万元）。募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 623.98 万元，购买理财产品收益 648.16 万元，支付手续费 0.18 万元，募集资金账户余额为 785.88 万元。
二、募集资金管理情况

（一）2020 年公开发行募集资金基本情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型
挂牌公司融资>的通知》等有关法律法规和规范性文件要求。经 2016 年 12 月 13
日召开的公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年12 月29日召开的 2016年第六次临时股东大会批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金的使用实行财务负责人、总经理、董事会秘书、董事长联签制度。募集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请报告，由使用部门经理签字，经财务部门审核备案后再报领导联签。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别由公司、公司子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）、南通森萱药业有限公司（以下简称“南通森萱”）连同保荐机构

开源证券股份有限公司于 2020 年 7 月、2020 年 8 月、2020 年 12 月、2024 年 5
月分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行、2023 年 12 月与中国银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与全……
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