公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-010

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2024 年 6 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经 2024 年 7 月 5 日召开的公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为 1 名投资者，共发行股票
1,612,207.00 股（其中限售 0 股，无限售 1,612,207.00 股），股票发行价格为每股 9.30
元人民币，募集资金总额为人民币 14,993,525.10 元。2024 年 11 月 21 日，全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意深圳市中易腾达科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2024〕3044 号），对公司本次股票发行的备案申请予
以确认。截至 2024 年 12 月 3 日，募集资金全部到位，缴存于公司名下中国银行深圳大
运城支行账户，银行账号：744579264759，并经由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》（中名国成验字〔2024〕0054 号）。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》。 公司2024年股票定向发行募集资金总额为人民币14,993,525.10元，缴存于公司名下中国银行深圳大运城支行账户，银行账号：744579264759，并与大同证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（中国银行深圳大运城支行为深圳龙岗支行的二级支行），以规范募集资金使用管理，保护投资者合法权益。

公告编号：2025-010

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2024 年度，公司股票发行的募集资金总额为 14,993,525.10 元，截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金用于补充流动资金为 9,507,885.66 元,尚未使用的募集资金金额为5,486,291.34 元。具体明细见下表：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 14,993,525.10

加：利息收入 685.23

（二）可使用募集资金金额 14,994,210.33

（三）已使用募集资金金额 9,507,918.99

其中：补充流动资金 9,507,885.66

支付银行手续费 33.33

（四）募集资金账户余额 5,486,291.34

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

（一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》
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